加快结构调整 转变发展方式

全面提升公司发展质量和盈利能力

—— 2010年总经理工作报告

谷大可

（2010年2月4日）

各位代表、同志们：

这次会议的主要任务是：贯彻落实集团公司2010年工作会议精神，认真总结2009年工作，分析面临的形势，安排部署2010年任务，团结动员广大干部职工，凝心聚力，奋发向上，为全面提升公司的竞争能力、盈利能力和可持续发展能力而努力奋斗。

下面，我向大会作工作报告。请各位职工代表审议，也请其他与会代表提出意见和建议。

一、2009年工作回顾

2009年是公司成立以来最为困难的一年，也是我们经受严峻考验并取得突出成绩的一年。年初，在经历了上市以来首次政策性深度亏损之后，面对依然严峻的外部形势和困难的经营环境，公司按照集团公司部署，提出了“加快发展、减亏增盈、优化管理、维护稳定”的指导方针，把防止上市公司被ST作为全年工作的第一要务，团结带领广大干部职工拼搏奋进，逆势突围，上市公司成功实现扭亏为盈，安全生产保持稳定，发展转型扎实推进，管理水平稳步提高，各项工作都呈现出蓬勃向上的良好态势。

一年来，我们主要从以下方面开展工作并取得成效：

（一）强化经营管理，着力减亏增盈，防止ST任务圆满完成

公司牢牢抓住“防止ST”这条主线，大力开展“强基固本、增收节支”年活动，制订了防止ST总体工作方案，与各单位签订了“军令状”，集全员智慧，倾全部力量，在前所未有的困难条件下，取得了来之不易的经营成果。

经营绩效大幅提升。2009年，公司电量、供电煤耗、利用小时、标煤单价等主要经济指标均优于山西省平均水平。漳泽电力发电量完成165.57亿千瓦时，同比增长9.6%，比集团计划多发14.1亿千瓦时；利用小时5832小时，在集团公司排名第二；供电煤耗完成351.9克/千瓦时，同比下降8.7克/千瓦时；实现了扭亏为盈的奋斗目标。华北分公司发电量完成7.6亿千瓦时，比计划增加3.6%；供电煤耗完成437.5克/千瓦时，比计划降低10.5克/千瓦时；利润总额较集团公司年初下达目标减亏2.03亿元。

骨干和重要参股企业贡献突出。河津、内蒙古分别盈利7880万元和6254万元，漳泽、蒲州分别比计划减亏1454万元和787万元。中电工程、中电燃料分别盈利634万元和311万元。秦热在公司负责管理的首个会计年度，实现了历史上第一次盈利。财务公司、万方数据等参股单位为公司贡献利润6516万元。

财务调控成效显著。全年通过严控成本、调整折旧政策、处置关停资产、置换贷款、票据融资、日元掉期交易、日元汇兑等措施，增加收益4.97亿元。

积极争取政策支持。公司电价平均上调15.1元/千千瓦时，上调幅度超过预期，漳泽多调13元/千千瓦时，共计增收1700万元。争取到小火电关停财政补贴、一次性电价补贴、节能减排资金共计1.15亿元，增值税返还等税收优惠1078万元。

（二）优化发展战略，推进结构调整，发展转型迈出坚实步伐

战略思路更加科学。按照“以电为核心，煤为基础，产业一体化协调发展”的原则，结合自身特点及实际，公司优化了中长期战略目标，确立了“巩固山西、发展内蒙、占据河北、开拓山东”的布局思路，明确了“提高火电盈利能力，大力开拓清洁能源，收购重组优质资产，积极推进煤电联营”的结构调整指导思想，符合公司区域定位，适应公司发展需要，对于未来发展具有重要的指导意义。

前期发展步伐加快。良村热电一期、香河生物质发电、张北风电一期、乌拉特风电二期等项目获得核准批复；侯马热电、永济热电项目核准报告已上报国家发改委；临汾二期取得路条；娘子关项目厂址问题正在协调解决；廊坊IGCC项目经国务院批准列入世行贷款名录；漳泽2×100万千瓦发电项目接入系统设计方案已通过华北网公司评审，被列为国家百万空冷机组科技支撑项目，吕梁、宁武、良村二期等项目获得集团公司立项批复。截至2009年底，公司核准和取得路条项目15个，容量462万千瓦，创历史新高。

结构调整开始突破。风电发展步伐加快，签署了开发内蒙古四子王旗200万风电项目协议；水电开发取得重要进展，与黄委会签订了合作开发黄河北干流禹门口、古贤、碛口440万水电项目战略合作框架协议；蒙西百万吨煤制聚烯烃项目正在积极落实；煤电联营方面，与山西焦煤集团就永济、侯马、宁武项目签订了煤电合作框架协议，老君庙煤矿股权转让取得新的进展。

在建工程稳步推进。内蒙古达茂旗一期风电工程顺利移交生产；临汾1#机组及公用系统具备分部试运条件，2#机组具备锅炉水压条件；良村热电、张北风电按期开工，完成年度工程进度目标；侯马热电项目具备开工建设条件。

（三）巩固安全基础，坚持常抓不懈，安全生产工作成绩显著

严格贯彻风险预控安全管理理念，扎实开展安全生产“三项行动”和“安全生产月”活动，圆满完成了迎峰度夏和国庆60周年保电任务。全年完成等级检修12台次，B级以上等级检修全部实现全优。按期关停了娘子关3#、4#机组。在役机组二氧化硫、烟尘分别减排20472吨和5079吨。全年未发生一类障碍以上不安全事件，非停次数大幅下降，安全记录创历史最好水平。到2009年底，漳泽、河津两大主力电厂连续安全运行天数分别达到1369天和3320天。

（四）健全管理体系，深化对标管理，企业管理基础更加牢固

引入全面风险管理理念，建立完善内部控制和制度体系。识别风险事件167项，发现内部控制缺陷111项，新增制度96项，合并取消49项，修订完善制度135项，完成了内部控制标准和授权管理手册的编制，出版发布了《内控与管理程序》，形成了全面、系统、可操作性较强的管理体系。

对标管理方面，制订了对标管理制度，规范了管理机制，完善了指标体系。通过每月定期发布，持续改进优化，对促进公司主要经济技术指标改善起到积极作用。2009年，公司无差别煤价发电成本、平均发电单位成本两项指标均在集团公司排名第三；蒲洲供电煤耗同比下降14.9克/千瓦时；河津入厂标煤单价较区域平均水平降低21元/吨，厂用电率降低0.28个百分点；漳泽#5机组供电煤耗降低10克/千瓦时，厂用电率降低0.23个百分点。

体制机制方面，对公司本部职能机构进行了整合，设立了河北、内蒙古、山东三个区域公司，组建了良村热电公司、张北风电公司，成立了华北能源项目部、宁夏临河动力站项目部，全面受托管理东方热电集团公司，清理整合了部分前期发展项目，在新老厂一体化运作方面进行了积极探索。

（五）持续整改落实，维护企业稳定，企业发展氛围更加和谐

公司党组认真贯彻党中央和集团公司部署，把深入学习实践科学发展观作为一项重要政治任务，做到“两手抓，两不误，两促进”，高标准、高质量完成了各阶段任务，取得了明显成效。先后解决了内部退养职工待遇、“五险一金”欠缴、关停企业职工后勤保障等一系列热点难点问题，分流安置关停企业职工1099 名。系统各单位为职工办实事52件。中电工程和中电华益在强化内部管理，提升经营绩效的同时，在保民生、保稳定方面发挥了重要作用。

（六）推进党建创新，强化队伍建设，组织人才保障更加有力

党建工作创新提高。公司各级党组织扎实开展“四好”班子建设以及“四牢记六争先”活动，积极开展“党员先锋岗”、“工人先锋号”、“增收节支、青年先行”主题实践活动，全面启动了党建标准化管理体系建设。认真抓好反腐倡廉建设，开展了“三重一大”集体决策制度执行情况效能监察，全年未发生违纪违规案件。2009年，公司被授予“中央企业思想政治工作先进单位”荣誉称号。

队伍建设成效明显。适应管理需要，调整充实了公司本部及所属单位领导干部。加强后备干部选拔培养，举办了后备干部培训班。认真落实年度培训计划，全年完成培训1107期次，培训7.74万人次。加强技能人才、专业人才培养和管理，制订了技能人员队伍建设专项方案，组织了职业技能鉴定工作，举办了核电检修技术培训班，引进部分领域关键人才，优化了人才队伍结构。

同志们，过去的一年，面对巨大的困难和挑战，公司攻坚克难，开拓创新，取得了令人振奋的成绩。这得益于集团公司的正确领导，得益于省委、省政府的大力支持，得益于广大干部职工的团结拼搏和努力奋斗。在此，我代表公司向各级领导表示衷心的感谢！向一年来辛勤工作的广大干部职工表示崇高的敬意和诚挚的慰问！

在总结成绩的同时，我们也必须清醒地认识到当前工作中还存在的一些问题：

一是整体盈利能力不强。由于目前煤电价格远未理顺，关停企业较多，资产负债率过高，部分企业管理跟不上，公司整体盈利能力十分脆弱。

二是结构调整任务艰巨。目前，公司具有较好盈利前景和竞争优势的项目不多，结构调整步伐需要加快。

三是基础管理依然薄弱。很多指标与行业标杆和集团先进值存在较大差距，公司整体管理水平与国内一流电力企业相比明显落后。

四是体制机制还需完善。体制机制与公司战略转型、结构调整的要求不相适应，新形势下的集团化管控模式需要探索完善。

五是队伍结构需要优化。人才队伍存在结构性缺失，风电、水电、新能源等领域专业人才严重缺乏。

六是稳定工作压力巨大。关停企业较多，企业经营困难以及存在大量历史遗留问题，稳定工作任务十分艰巨。

这些问题必须引起我们高度重视，在今后的工作中着力加以解决。

二、面临的形势

根据中央和集团公司对今年整体经济形势的分析和判断，总体来说2010年的经营环境将好于去年，但困难仍然很大，不确定因素仍然很多。具体来说有以下几个特点：一是电煤价格上涨已成定局。随着山西、陕西、内蒙古等省区煤炭资源整合的推进，煤价呈现明显的上涨趋势，电价煤价矛盾更加突出。二是发展项目推进更加困难。受国家“调结构、防通胀”宏观经济政策的影响，电源项目审批将进一步收紧，不具备国家政策鼓励优势的常规火电项目将受到严格控制。三是节能环保要求更加严格。国家将进一步加大节能环保调度力度，对节能减排提出了更高的要求。

与此同时，宏观经济形势总体回升也蕴涵着新的机遇。预计今年社会用电量将稳步增长，电力供需将呈现总体相对宽松，局部地区和个别时段供应紧张的态势；集团公司全面推进低碳清洁发展的战略导向，为公司发展水电、风电、IGCC和煤化工项目带来有利契机；电价整体上调和电解铝价格平稳上升的态势，都为今年工作创造相对有利的经营环境。同时，公司防止ST的成功实践为今后降本增效、预算调控、资金管理，提供了一整套可供借鉴的经验。

综合分析公司的发展形势和自身条件，机遇大于挑战。新的一年，我们必须乘势而上，把发展作为当前最迫切的任务，准确把握形势，抢占发展先机，努力开创公司又好又快发展的新局面。

三、2010年主要工作

2010年是集团公司“三步走”战略第一步目标的实现之年，也是公司战略转型、结构调整的关键之年。做好今年的各项工作，对于支撑集团公司发展目标的实现，确保公司“十二五”发展规划的顺利启动实施，具有十分重要的意义。

2010年总体工作思路是：认真贯彻党的十七届四中全会、中央经济工作会议精神，牢牢把握集团公司“保发展目标，抓利润增长，促战略转型”的总体要求，以安全生产为基础，以结构调整为重点，着力提高发展质量，增强盈利能力，提升管理水平、优化人才结构，努力做好党的建设、和谐企业建设等各项工作，全面完成年度目标任务，持续推动公司平稳较快发展。

2010年主要工作目标：

发展目标：项目核准450.225万千瓦。其中常规电源项目400万千瓦，风电项目49.9万千瓦，冷热电三联供项目0.325万千瓦。

工程建设目标：新开工建设64.95万千瓦。投产99.9万千瓦，其中常规电源项目90万千瓦，风电9.9万千瓦。良村2#机组完成汽机扣盖和锅炉水压。

经营目标：漳泽电力完成发电量120.3亿千瓦时（不含华泽），利润、资产负债率、流动资金周转率、EVA等考核指标好于集团公司下达目标；华北分公司力争完成集团公司下达经营目标。

安全生产目标：所属发电企业杜绝设备特、重大事故、人身伤亡事故、误操作事故和重大火灾事故；杜绝人为责任的非停事件。基建项目不发生重大人身伤亡和设备毁损事故，不发生重大质量安全事件。

节能减排目标：确保在役机组环保设施稳定运行和达标排放。

对标管理目标：20万千瓦及以上机组能耗指标达到集团公司先进水平；机组利用小时数高于区域内平均水平；燃料成本不高于区域内平均水平；新建机组力争实现达标投产。

廉政稳定目标：领导班子不发生违法违纪案件；不发生影响企业形象的重大问题和突发事件。

按照2010年工作思路和目标，重点要抓好以下七个方面的工作：

（一）加快战略转型，提升发展质量，在企业发展方面实现新突破

加快推进前期项目。侯马、永济、临汾二期、达茂旗百万风电、乌拉特三期、张北二期、内蒙古三联供项目要确保核准。娘子关、吕梁热电、乌拉特百万风电等项目，力争年内核准。重点推进漳泽2×100万千瓦项目进入国家“十二五”发展规划和特高压输电规划，宁武煤电项目争取拿到“路条”。积极推进河津三期、良村二期、石家庄北郊、山东梁山、河北易县项目进入省级“十二五”发展规划。要特别注意做好项目前期可行性研究，努力调整结构，坚决杜绝投产即亏。

大力发展清洁能源。尽快落实黄河北干流水电项目战略框架合作协议，禹门口50万水电项目力争取得路条。内蒙古四子王旗风电项目，做好接入系统规划和风电规划同步协调工作，力争年内取得路条。廊坊IGCC项目争取进入国家新能源发展规划，年内取得路条，力争获得核准批复。

抓好在建工程建设。按照工程建设“四大控制”目标，抓好侯马、乌拉特二期等新开工项目建设，全面实施工程建设对标管理，降低工程造价。继续抓好在建工程建设，临汾、张北、良村1#机组、乌拉特二期年内实现投产。

做好公司“十二五”规划编制。认真研究国家经济能源政策和产业发展规划，根据集团公司“三步走”战略的总体规划和“四个坚持”的发展总方针，对公司发展战略进行细化完善，形成区域、产业、专业子战略对公司总战略的支撑。构建目标明确、机制科学、程序规范、保障到位的发展支撑体系，推动公司向低碳、清洁发展方向转变，为公司战略目标的实现奠定基础。

（二）扩大经营成果，提高盈利能力，在经营绩效方面取得新进步

强化经营管理。继续开展“强基固本，增收节支”活动，挖掘潜力，降本增效。严格控制燃料成本增长，对外争取签订与大型煤炭企业中长期供煤协议，对内实施燃料全过程精细化管理。严格实施全面预算管理和标准成本管理，增强预算的调控力和执行力，细化费用指标，实现“三年成本进步路线图”第一年度目标。做好资产管理，盘活存货、土地等资产，抓好关停机组资产处置。优化投资管理，积极寻求优质项目收购重组，建立投资退出机制，把投资从长期无回报参股企业退出来，清理无赢利前景的前期项目。

加大营销力度。全面提高电力营销工作质量，以收益最大化为原则优化电量结构，千方百计增发有效益的电量。研究在役机组电量向高效益机组转移。优化关停机组电量转移方案。推动蒲洲大用户直供电试点工作。拓展供热空间，寻找工业用户，提高供热稳定性，推动热价合理调整。继续加大电费回收力度。确保新投产项目标杆电价执行到位。

做好资金筹划。发挥上市公司融资功能，充分利用财务公司金融平台，巩固与银行的合作，争取授信额度，大力推行项目融资、银团融资，引进战略投资，拓宽融资渠道，保证发展资金供应。注重利用金融、财务手段，优化资金结构，引进信托融资，降低融资成本。提高资金周转速度和财务控制力，减少资金占用。优化债务结构，降低财务风险。

提高利润水平。河津、内蒙古、中电工程要进一步深挖盈利潜能，发挥利润支撑作用。漳泽、蒲州保持扩大减亏增盈良好态势，实现利润目标。继续对华泽、秦热提供支持，提升盈利水平。积极争取政府对风电、供热、节能减排、发展循环经济等方面的财政税收支持，用足用好政策。积极争取煤电价格联动，缓解经营压力。

（三）立足本质安全，夯实管理基础，在安全生产方面再上新台阶

夯实安全基础。认真贯彻风险预控安全管理理念，以建立安全风险管理体系、狠抓制度落实、强化责任追究为重点，不断优化公司安全生产管理机制。继续推进安全生产“三项行动”，全面开展安全性评价，持续抓好隐患排查治理，重点解决“四管”泄漏等重大安全隐患。推进职业安全健康体系建设，切实加强工程建设和交通安全管理，确保安全生产持续稳定。

加强生产管理。深化运行“四化”管理，认真查找供电煤耗、厂用电率等方面存在的差距，不断改进完善，有效降低发电成本。加强设备管理，提高检修质量，继续深化“三制一化”工作，按照新的文件包管理制度，全面推行标准化作业，确保机组设备健康高效运行。

抓好节能环保。加强环保设施运行和维护管理，确保环保达标排放。完成蒲洲脱硫设备增容改造，做好漳泽、河津、蒲洲贮灰场改造治理。做好前期项目环评管理和新建项目环保验收工作。开展空冷机组降低煤耗技术研讨，深化节能对标管理，降低能耗水平。

（四）优化公司治理，创新体制机制，在管控能力方面实现新提升

加快体制机制优化。根据公司战略转型要求，进一步加强公司本部建设，开展定岗定编工作；推进燃料管理与经营职能分离；适时增加水电、煤化工管理职能及项目前期机构。完善关停企业、新老厂、前期项目和新建项目的管控模式。稳步推进东方热电一体化管理。发挥“中电工程”品牌优势，推进检修技术业务升级，积极占领核电检修等高端业务领域。认真落实辅业改革发展指导意见。中电华益要在服务好主业的同时，盘活现有资源，发展优势产业，拓展业务领域，提高盈利能力，实现和谐稳定发展。

完善激励约束机制。根据集团公司全面推行EVA考核的要求，修订所属单位综合业绩考核办法，找出影响公司EVA的关键价值驱动因素，实施分类考核，建立更加科学合理的考核评价机制；完善重大贡献奖励办法，加大奖励力度，提高激励的针对性和时效性。健全公司本部绩效考评机制，推行月度考评，考核指标量化到岗。严格落实安全生产、环境保护、燃料管理、资产经营、前期项目、工程建设责任追究制度。

推进分配制度改革。依据集团公司部署，稳步推行工资制度改革，合理拉开收入差距，强化薪酬激励功能，逐步建立以企业效益为前提、岗位价值为基础、工作绩效为导向的薪酬管理体系。完善所属企业领导人员年薪管理制度，修订前期项目单位薪酬管理办法。

（五）夯实管理基础，强化执行落实，在优化管理方面迈上新高度

狠抓内控管理。要把执行落实《内控与管理程序》作为标准化管理的主要抓手，严格对照《程序》，规范管理行为，贯彻落实制度，执行工作流程，并指导各单位建立健全内部控制与制度体系，切实把全面风险管理理念融入到公司运营管理的各个层面，建立有效的风险识别机制、规范的风险控制机制、畅通的信息沟通机制、严格的监督改进机制，并通过建立检查评估队伍，在实践中持续地监督检查、评估改进，形成闭环管理，逐步推动公司系统的整体管理进入系统化、规范化、程序化的模式。今年要在公司系统开展“管理程序执行年”活动，把《程序》的执行落实，作为一项长期的基础性工作，深入持久向前推进。

深化对标管理。巩固现有对标成果，深化对标工作，完善指标体系，拓展深度和广度，推进指标对标向综合能效和管理对标延伸。强化对标全过程管理和效果评价，跟踪公司战略导向、工作重点的变化，适时调整指标，提高针对性、准确性和导向性，提高对标工作整体水平，培育以绩效为导向的工作理念。

加快信息化建设。大力实施信息化“登高计划”，推进信息系统建设，逐步形成信息化对企业决策的支持能力，不断提高信息化建设水平，力争今年达到国家C级水平。

（六）创新用人机制，加大培训力度，在队伍建设方面取得新成效

创新干部队伍管理。健全领导班子和干部综合考评机制，创新选人用人方式，探索实施公开选拔干部，选择适当岗位引入竞争性选拔方式。重点在干部培训教育、交流轮岗、挂职锻炼、有效监督、严格考评等方面下功夫，培养和造就思想素质高、市场意识强、擅长经营管理的干部队伍。

提高队伍建设水平。立足存量人力资源的开发，创新人才工作机制和管理体系，建立和完善岗位准入制度，鼓励职工通过自身努力获得相关职业资格、资质证书。致力于专业技术和高技能人才队伍建设，积极面向市场招才引智，加快大容量、高参数机组、水电、风电、新能源、煤化工、煤炭等产业发展急需人才的培养和引进，着力建设数量充足、结构合理、素质优良的人才队伍。

（七）深化党建创新，强化反腐倡廉，在和谐稳定方面开创新局面

持续改进党建工作。认真贯彻十七届四中全会和国有企业党建工作会议精神，巩固扩大学习实践活动成果，抓好中长期问题的整改落实，建立科学发展的长效机制。深入开展“四好”领导班子、“四强”党组织、“四优”共产党员活动，继续做好党建工作标准化管理体系建设。大力推动“劳动关系和谐企业”建设，提高企业民主管理水平。加强企业文化建设，促进管理文化融合，大力培育人本文化、责任文化、风险文化和执行力文化，增强文化软实力。

深入推进反腐倡廉。认真贯彻十七届中纪委五次全会精神，严格落实党风廉政建设责任制，认真执行《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》。加强“三重一大”制度执行情况和党风廉政建设的监督检查，进一步完善惩治和预防腐败体系，深入开展工程建设领域突出问题治理，加强廉洁从业风险防范管理。坚决查处“小金库”、账外账、领导干部以权谋私等违法违纪案件，不断强化反腐倡廉工作。

保障企业和谐稳定。继续做好关停企业、困难亏损单位以及历史遗留问题较多单位的稳定工作。积极争取政策，创造条件，努力保障和改善职工生活。高度重视和切实做好信访工作，坚持领导下访工作常态化，真正深入到上访群体当中去听取意见，在解决问题上下功夫。严格对稳定工作的考核与奖惩，确保不发生影响企业稳定和公司形象的重大群体性事件。

同志们，新的一年开启了公司发展的新阶段，新的形势蕴涵着新的机遇和挑战。让我们携起手来，同心跨越，以更加昂扬的斗志和更加务实的作风，创造更加辉煌的业绩，争取更大的进步，为全面完成2010年各项任务，为开创华北分公司、漳泽电力科学发展的崭新局面而努力奋斗！

在中华民族传统节日——新春佳节即将到来之际，向全体干部职工致以节日的问候和良好祝愿，祝大家身体健康，阖家欢乐，万事如意！

谢谢大家！